Tässä artikkelissa kerromme, kuinka WisePlatformin maksuperusteinen laskutus toimii.
Maksuperusteisen laskutuksen aktivointia varten sinun tulee olla yhteydessä Tukipalveluihimme.
Asetukset
Maksuperusteisen laskutuksen käynnistystä varten tulee ensin käydä asettamassa kirjanpidon asetuksissa toimintojen vastiketileissä tiliöinti asiakasvelalle.
Asiakasvelkaan ohjautuvat asiakkaiden maksuperusteisiin laskuihin maksamat liikamaksut.
Tilin voi käydä luomassa esimerkiksi tiliryhmään "280 Lyhytaikainen vieras pääoma", sillä sitä ei oletuksena tilikarttapohjasta löydy, ja tilin numeroinniksi asettaa esim. "2683 Asiakasvelka".
Tilikarttaan pääset seuraamalla polkua:
Taloushallinto - Kirjanpito - Tilikartta
Kirjanpidon asetuksiin pääset seuraamalla polkua:
Taloushallinto - Kirjanpito - Asetukset
Asiakasvelan tiliöinti saadaan asetettua kirjanpidon asetuksissa.
Logiikka
Maksuperusteinen lasku ei laskun lähetys hetkellä vielä muodosta tositteita kirjanpitoon eikä kirjauksia myyntilaskutuksen raportille.
Maksuperusteinen lasku muodostaa tositteen (MP-tosite) myynnistä laskulle kirjautuneen maksun mukaisesti.
Maksuperusteisen laskun tositelogiikkaa.
Logiikka
Jos laskun summa on esim. 100,00€ ja asiakas on maksanut 50,00€, muodostuu tosite laskun tiliöintirivien mukaisesti 50:stä eurosta (nettomyynti-alv-maksutapa). Maksuperusteinen lasku kirjaa myynnin laskutuksen raportille maksun mukaisesti.
Maksuperusteisista laskuista muodostuu tietoa laskutuksen raporttiin maksetun summan mukaisesti.
Liikamaksut ja niiden logiikka
Artikkelin kohdassa "Asetukset" on kerrottu, miten liikamaksut saadaan ohjattua halutulle kirjanpitotilille.
Jos laskun summa on esimerkiksi 100,00€ ja asiakas on maksanut laskulle 110,00€, kirjataan tämä liikamaksu (10,00€) siis tositteella määritetylle asiakasvelkatilille.
Maksuperusteisissa laskuissa liikamaksut kirjataan asiakasvelkaan.
Liikamaksut eivät muodostu laskutuksen raportille, vaan siellä esitetään myynti, kuten se on tositteellekin kirjautunut.
Liikamaksu on kirjattu siis tositteella asiakasvelkaan ja myyntiä voi muodostua maksimissaan laskun loppusumman verran.
Laskutuksen raportin näkymä.
Liikamaksun käsittely ja kohdistaminen
Liikamaksut löytyvät kätevästi myyntilaskujen yhteenvedosta kohdasta "Saapuneet täsmäytettävät suoritukset".
Liikamaksun kohdistaminen toiselle laskulle tehdään suoritukset -listalta: Taloushallinto - Myyntilaskut - Suoritukset
Etsitään suoritukset -listalta suoritus, josta liikamaksu halutaan kohdistaa toiselle laskulle. Tällöin uusi lasku pitää löytyä järjestelmästä, jotta kohdistus laskuun voidaan tehdä.
Suorituksen kohdistuksen ikkuna saadaan auki klikkaamalla listalla suorituksen numeroa -> määritetään tämän jälkeen mille laskulle liikasuoritus kohdistetaan sekä kohdistettava liikasuorituksen summa (tässä tilanteessa 10,00€).
Liikamaksu kohdistetaan suoritukset -listalta.
Toimenpide purkaa alkuperäisellä laskulla muodostuvalla MP-tositteella asiakasvelan ja kirjaa toisen puolen pankkitiliä vasten. Alkuperäiselle laskulle luodaan myös -10,00€ suoritus, jolloin kyseisellä laskulla ei ole enää liikasuoritusta.
Asiakasvelan purku alkuperäisellä laskulla.
Toimenpide muodostaa myös laskulle, jolle 10,00€ liikasuoritus on kohdistettu MP-tositteen, jossa tämä kirjataan myynniksi. Laskulle muodostuu myös tuo 10,00€ suoritus.
Tositteella kirjataan myös takaisin arvoa pankkitiliä vasten.
Liikamaksu kohdistettuna uudelle laskulle.
Kyseisestä laskusta on muodostunut myyntiä laskutuksen raportille jälleen laskulle maksetun summan verran, tässä tapauksessa siis 10,00€.
Myynti raportilla, kun liikamaksu on kohdistettu laskulle ja viety myynniksi.
Laskun loppuosan mitätöinti
Jos asiakas maksaa laskulle liian vähän ja loppuosa pitää mitätöidä löytyy laskulistauksesta ja yksittäiseltä laskulta "mitätöi laskun loppuosa" -toiminto. Tällöin maksamattomasta osasta tehdään laskulle loppuosan mitätöinnin suoritus.
Jälleen siis myynniksi ohjautuu tositteella sekä myyntiraportilla laskulle todellisuudessa maksetun summan mukainen arvo.
Esimerkissä laskun summa on ollut 100,00€, mutta asiakas on maksanut laskulle 80,00€. Laskun maksamaton osuus 20,00€ halutaan mitätöidä. Myyntiraportille ja tositteelle ohjautuu myyntiä siis 80,00€ arvosta.
Laskun loppuosan voi mitätöidä myyntilaskujen listauksessa valitsemalla sarakkeeseen tyyppi "Maksuperusteinen", jolloin laskut joiden loppuosa halutaan mitätöidä voidaan valita listalta.
Laskun loppuosan mitätöinti myyntilaskujen listalta.
Toiminto löytyy myös yksittäiseltä laskulta valitsemalla "Lisätiedot" -> "Lisää maksu" ja valitsemalla maksutyypiksi "Mitätöi laskun loppuosa" (maksamatonta summaa tarjotaan automaattisesti) -> "Tallenna".
Laskun loppuosan mitätöinti yksittäisellä laskulla.